آخر الأخبار

الرئيسيةتعليم الفوركستعرف على شرح مؤشر القوة النسبية RSI أحد أشهر مؤشرات التحليل الفني

تعرف على شرح مؤشر القوة النسبية RSI أحد أشهر مؤشرات التحليل الفني

مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) الذي يعتبر أحد أشهر مؤشرات التداول المستخدمة في التحليل الفني، ماذا تعرف عنه؟ وهل لديك فكرة عن كيفية قراءته واستخداماته؟ للتعرف على كل هذه التفاصيل، تعال معنا لقراءة هذا المقال.

سنتعرف في مقالنا هذا على تعريف وشرح مؤشر RSI (شرح مؤشر القوة النسبية)، كما سنتعرف على أهم استخداماته ومميزاته وخصائصه وعيوبه ومساوئه، كما سنتحدث عن كيفية قراءة مؤشر القوة النسبية على الرسوم البيانية وأهم أسرار هذا المؤشر وعلاقته بالمؤشرات الأخرى، تابعوا معنا.

تعريف وشرح مؤشر RSI (شرح مؤشر القوة النسبية)

مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) هو مؤشر تداول فني يمكن للمتداولين استخدامه لفحص أداء السعر خلال فترة معينة. إنه أحد مؤشرات الزخم والذي يقيس حجم تحركات الأسعار وكذلك سرعة هذه التحركات.

مؤشر القوة النسبية يتراوح بين 0 و100 ويستخدم عادة لتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع في السوق. عندما يصل المؤشر إلى 70 أو أعلى، يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء وقد يحدث انعكاس هبوطي. عندما يصل المؤشر إلى 30 أو أقل، يعتبر السوق في منطقة ذروة البيع وقد يحدث انعكاس صعودي.

يستخدم المؤشر أيضاً لتحديد التوافق والانحراف بين حركة السعر وحركة المؤشر. التوافق يحدث عندما يتحرك السعر والمؤشر في نفس الاتجاه، مما يؤكد على قوة الاتجاه. الانحراف يحدث عندما يتحرك السعر والمؤشر في اتجاهات متعاكسة، مما يشير إلى ضعف الاتجاه وإمكانية حدوث انقلاب.

لتطبيق مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) على رسم بياني، يمكنك استخدام منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 وسحب المؤشر من قائمة المؤشرات إلى نافذة المخطط. يمكنك تغيير إعدادات المؤشر حسب رغبتك، مثل فترة المؤشر أو مستويات ذروة الشراء وذروة البيع.

هناك عدة استراتيجيات تداول يمكنك فيها استخدام مؤشر القوة النسبية. بعض المتداولين يستخدمونه كإشارة دخول وخروج بسيطة، بحيث يفتحون صفقات شراء عندما يصل المؤشر إلى 30 أو أقل، وصفقات بيع عندما يصل المؤشر إلى 70 أو أعلى.

بعض المتداولين يستخدمون هذا المؤشر (مؤشر القوة النسبية) كأداة تصفية للتأكد من اتجاه السوق، بحيث يفضلون التداول في اتجاه المؤشر فوق أو تحت مستوى 50.

والبعض الآخر من المتداولين يستخدمونه كأداة للكشف عن التوافق والانحراف، بحيث يبحثون عن فروق بين حركة السعر وحركة المؤشر.

يمكنك تجربة مؤشر القوة النسبية واستراتيجياته على حساب تجريبي مجاني مع إحدى شركات التداول الموثوقة، حيث يمكنك تداول العديد من الأدوات المالية مثل الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة.

اقرأ أيضًا: لتصبح متداولاً محترفاً: تعرّف على أفضل مؤشرات الزخم Momentum Indicators

تعريف وشرح مؤشر RSI (شرح مؤشر القوة النسبية)
تعريف وشرح مؤشر RSI (شرح مؤشر القوة النسبية)

استخدامات مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) له العديد من الاستخدامات في التحليل الفني والتداول، بعض من هذه الاستخدامات هي:

  • قياس قوة الاتجاهات: يساعد مؤشر القوة النسبية المتداولين على تحديد ما إذا كانت الصعود أو الهبوط في الأسعار قوية أو ضعيفة. عندما يكون مؤشر RSI فوق 50، يعني ذلك أن الاتجاه الصعودي قوي ويمكن أن يستمر. عندما يكون مؤشر RSI تحت 50، يعني ذلك أن الاتجاه الهابط قوي ويمكن أن يستمر.
  • تحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع: يساعد المؤشر (مؤشر القوة النسبية) المتداولين على تحديد متى يكون السوق في حالة زيادة أو نقص في الطلب على الأداة المالية. عندما يصل مؤشر RSI إلى 70 أو أعلى، يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء وقد يحدث انعكاس هبوطي. عندما يصل مؤشر RSI إلى 30 أو أقل، يعتبر السوق في منطقة ذروة البيع وقد يحدث انعكاس صعودي.
  • الكشف عن التوافق والانحراف: يساعد المؤشر المتداولين على الكشف عن التوافق والانحراف بين حركة السعر وحركة المؤشر. التوافق يحدث عندما يتحرك السعر والمؤشر في نفس الاتجاه، مما يؤكد على قوة الاتجاه. الانحراف يحدث عندما يتحرك السعر والمؤشر في اتجاهات متعاكسة، مما يشير إلى ضعف الاتجاه وإمكانية حدوث انقلاب.
  • تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) في تحديد نقاط الدخول والخروج في التداول بناءً على قوة الاتجاه ومستويات التشبع في السوق. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء عندما يصل مؤشر RSI إلى 30 أو أقل ويعود إلى أعلى، أو فتح صفقات بيع عندما يصل مؤشر RSI إلى 70 أو أعلى ويعود إلى أسفل. كما يمكن للمتداولين استخدام مؤشر RSI كإشارة خروج عندما يصل إلى مستويات متطرفة أو يظهر انحراف مع السعر.
  • التحليل الزمني المتعدد: يمكن استخدام مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) في التحليل الزمني المتعدد لتأكيد اتجاه السوق والبحث عن فرص تداول متزامنة. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام مؤشر RSI على إطار زمني أطول لتحديد اتجاه عام للسوق، ثم استخدام مؤشر RSI على إطار زمني أقصر لإيجاد نقاط دخول وخروج مواتية داخل هذا الاتجاه.
  • الانضمام إلى المؤشرات الأخرى: يمكن استخدام مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) في الانضمام إلى المؤشرات الأخرى لتحسين دقة التحليل والتداول. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام مؤشر RSI مع مؤشر MACD للحصول على تأكيد إضافي لاتجاه السوق وزخمه، أو استخدام مؤشر RSI مع خطوط بولينجر للحصول على تأكيد إضافي لمستويات ذروة الشراء وذروة البيع والانعكاسات.

اقرأ المزيد: تعرف على أفضل مؤشرات التداول وأنواعها وكيفية استخدامها

استخدامات مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
استخدامات مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

كيفية قراءة مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

لقراءة الرسوم البيانية لمؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

  • اختر إطار زمني للرسم البياني: يمكنك استخدام مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) على أي إطار زمني تريده، ولكن عادة ما يكون أكثر فعالية على الإطارات الزمنية الأطول مثل الساعة أو اليوم أو الأسبوع.
  • اختر فترة للمؤشر: يمكنك ضبط فترة المؤشر، وهي عدد الشموع أو الحقب الزمنية التي يستخدمها المؤشر لحساب قيمته. كلما كانت الفترة أطول، كلما كان المؤشر أكثر نعومة وأقل حساسية للتغيرات الصغيرة في السعر. كلما كانت الفترة أقصر، كلما كان المؤشر أكثر تذبذبًا وأكثر حساسية للتغيرات الكبيرة في السعر. بشكل افتراضي، يتم ضبط فترة المؤشر على 14، ولكن يمكنك تغييرها حسب تفضيلاتك وإستراتيجيتك.
  • ارسم خط المؤشر: سيظهر مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني، وسيكون على شكل خط افتراضي يتحرك بين 0 و 100. هذا الخط يعبر عن قوة وزخم حركة السعر بالنسبة لفترة المؤشر.
  • ارسم خطوط المستوى: ستحتاج إلى رسم خطوط أفقية على نافذة المؤشر لتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع. هذه المستويات هي قيم محددة مسبقًا تشير إلى أن السوق قد يكون في حالة تشبع بالطلب أو بالعرض. عادة ما تكون هذه المستويات هي 70 و 30، ولكن يمكنك تغييرها حسب تفضيلاتك وإستراتيجيتك.
  • قم بتحليل حالة المؤشر: بعد رسم خط المؤشر وخطوط المستوى، يمكنك قراءة حالة المؤشر من خلال ملاحظة موقعه واتجاهه وعلاقته بالسعر. هنا بعض الأشياء التي يجب ملاحظتها:
    • إذا كان خط المؤشر فوق 50، فهذا يعني أن الاتجاه الصعودي قوي وقد يستمر. إذا كان خط المؤشر تحت 50، فهذا يعني أن الاتجاه الهابط قوي وقد يستمر
    • إذا كان خط المؤشر يصل إلى 70 أو أعلى، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء وقد يحدث انعكاس هبوطي. إذا كان خط المؤشر يصل إلى 30 أو أقل، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة البيع وقد يحدث انعكاس صعودي.
    • إذا كان خط المؤشر يتحرك في نفس اتجاه السعر، فهذا يعني أن هناك توافق بينهما وأن الاتجاه قوي ومؤكد. إذا كان خط المؤشر يتحرك في اتجاه مخالف للسعر، فهذا يعني أن هناك انحراف بينهما وأن الاتجاه ضعيف ومعرض للانقلاب.

للمزيد: صناديق المؤشرات المتداولة ETFs: سلبيات وايجابيات وكيفية الاستثمار فيها

كيفية قراءة مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
كيفية قراءة مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

مميزات وخصائص مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) هو مؤشر فني يستخدم لقياس قوة وزخم حركة السعر بالنسبة لفترة زمنية محددة. يمكنك استخدامه لتحديد اتجاه السوق، ومناطق التشبع بالطلب أو بالعرض، وإشارات الدخول والخروج من الصفقات. بعض مميزات وخصائص مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) هي:

  • سهولة الاستخدام: مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) هو مؤشر بسيط وسهل الاستخدام، يمكنك إضافته إلى أي رسم بياني وضبط فترته ومستوياته حسب تفضيلاتك وإستراتيجيتك. كما يمكنك قراءة قيمة المؤشر بسهولة من خلال ملاحظة موقع خط المؤشر في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني.
  • تنوع الاستخدام: مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) يمكن استخدامه على أي سوق أو أداة مالية أو إطار زمني تريده. يمكنك استخدامه للتحليل الزمني المتعدد، أو للتداول اليومي، أو للتداول على المدى الطويل. كما يمكنك استخدامه بشكل مستقل أو بالانضمام إلى مؤشرات أخرى لتحسين دقة التحليل والتداول.
  • فعالية الإشارات: مؤشر RSI يقدم إشارات فعالة وواضحة للتداول، خاصة عندما يصل إلى مستويات ذروة الشراء وذروة البيع، أو عندما يظهر انحراف مع السعر. هذه الإشارات تساعدك على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق، والتي قد تكون فرص تداول جيدة.
  • التوافق مع خطوط الاتجاه: مؤشر RSI يمكن رسم خطوط اتجاه عليه لتحديد الدعم والمقاومة، وكذلك للكشف عن الانحرافات مع السعر. الانحرافات تحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه مخالف لمؤشر RSI، وهذا يشير إلى ضعف في الاتجاه الحالي واحتمالية حدوث انعكاس.
  • التكامل مع مؤشرات أخرى: مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) يمكن استخدامه بالتزامن مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات وزيادة دقة التحليل. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشر RSI مع المتوسطات المتحركة، أو مؤشر MACD، أو مؤشر Stochastic.
  • المرونة في الإعدادات: مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) يمكن تغيير فترته ومستوياته حسب نوع السوق وإستراتيجية التداول. فترة أقصر تجعل المؤشر أكثر حساسية للتغيرات السعرية، وفترة أطول تجعله أكثر هدوءًا وثباتًا. كما يمكن تغيير مستويات ذروة البيع وذروة الشراء من 30 و 70 إلى 20 و 80 أو غيرها.

اقرأ أيضًا: ما هو مؤشر FTSE 250 وكيف تستثمر فيه؟

مميزات وخصائص مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
مميزات وخصائص مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

عيوب ومساوئ مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

بالرغم من شعبية مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)، فهو ليس خالياً من العيوب والمساوئ. بعض هذه العيوب هي:

  • كثرة الإشارات الخاطئة أو المبكرة، خاصة إذا استُخدم المؤشر بمفرده دون أدوات تحليل فني مساعدة.
  • عدم قدرته على التكيف مع التغيرات في سلوك السوق، مثل التذبذبات الحادة أو التقلبات المفاجئة.
  • عدم انطباقه على جميع أطوار السوق، فهو قد يكون غير فعال في حالات الاتجاه القوي أو السوق المسطح.
  • قد يعطي إشارات متأخرة عن حركة السعر، خاصة في حالات الانفجارات السعرية أو الثغرات السعرية.
  • قد يكون مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) حساساً للضوضاء السوقية، ويتأثر بالتقلبات غير المهمة في الأسعار.
  • مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) قد يختلف في أدائه باختلاف الأسواق والأزمنة الزمنية، ولذلك يحتاج إلى اختبار وتحسين مستمر.

لذلك، ينصح بأن لا تعتمد على مؤشر القوة النسبية وحده كمصدر لإشارات التداول، بل تستخدمه كجزء من نظام تداول شامل يشمل عوامل أخرى مثل التحليل الأساسي، والإدارة المالية، وعلم النفس التداولي.

ويمكن ذلك بأن يستخدم مؤشر القوة النسبية RSI بالتزامن مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الترند، المستويات الأفقية، المتوسطات المتحركة، أنماط الشموع، وغيرها. كما يمكن تعديل إعدادات المؤشر لتتناسب مع نمط التداول والزمن الزمني المستخدم.

اقرأ المزيد: أفضل صناديق تعقب المؤشرات 2022 وشرح وافي لكل صندوق وميزاته وعيوبه

عيوب ومساوئ مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
عيوب ومساوئ مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

أفضل إعدادات مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

أفضل إعدادات مؤشر RSI تعتمد على نوعية التداول والأطوار الزمنية التي تستخدمها. بشكل عام، كلما كانت الفترة أطول، كلما كان المؤشر أبطأ وأقل حساسية للتغيرات السعرية.

وكلما كانت الفترة أقصر، كلما كان المؤشر أسرع وأكثر استجابة للتغيرات السعرية. ولكن هذا قد يزيد أيضا من خطر الإشارات الخاطئة أو المبكرة.

بحسب مبتكر مؤشر RSI، ويلز ويلدر، فإن الفترة 14 هي أفضل إعداد لمؤشر RSI بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون طريقة التداول السوينغ، حيث يتركون صفقاتهم مفتوحة لعدة أيام. هذه الإعدادات تجعل المؤشر متوازناً بين السرعة والدقة، وتناسب التحليل على الأطوار الزمنية المتوسطة والكبيرة.

أما بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون طريقة التداول خلال اليوم، حيث يفتحون ويغلقون صفقاتهم في نفس الجلسة، فإنهم قد يجدون الفترة 14 متأخرة عن حركة السعر، خاصة على الأطوار الزمنية الصغيرة. لذلك، قد يفضلون استخدام فترات أقصر لمؤشر RSI، مثل 9 أو 7 أو حتى 5.

هذه الإعدادات تجعل المؤشر أكثر استجابة للتغيرات السعرية، وتزود المتداول بإشارات أسرع. ولكن هذا قد يزيد أيضا من خطر التأثر بالضوضاء السوقية والإشارات غير المهمة.

لا توجد إعدادات مثالية لمؤشر RSI تناسب جميع المتداولين وجميع الظروف. لذلك، ينصح بأن تختبر وتحسن إعدادات مؤشر RSI بنفسك، وتراعي نمط تداولك وأهدافك ومخاطرك.

للمزيد: أفضل صناديق المؤشرات للاستثمار في 2022

أفضل إعدادات مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
أفضل إعدادات مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

أسرار مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر فني شهير ومفيد يمكنك استخدامه لتحسين تداولك. ولكن لا يكفي أن تعرف ما هو مؤشر RSI وكيف يعمل، بل يجب أن تعرف أيضًا أسرار مؤشر RSI التي تساعدك على استغلال إمكاناته بشكل أفضل. فيما يلي بعض من هذه الأسرار:

  • أسرار مؤشر القوة النسبية الخاصة بحالات الدايفرجنس: الدايفرجنس هو حالة تتعارض فيها حركة السعر مع حركة المؤشر، وتشير إلى احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه. عندما يصل السعر إلى قمة أو قاع جديد، ولا يتبعه المؤشر في ذلك، فهذا يعني وجود دايفرجنس. وهناك نوعان من الدايفرجنس: دايفرجنس إيجابي Positive Divergence، ودايفرجنس سلبي Negative Divergence. الدايفرجنس الإيجابي يحدث عندما يصل السعر إلى قاع جديد، ولا يصل المؤشر إلى قاع جديد، بل يصل إلى قاع أعلى من القاع السابق. هذا يشير إلى ضعف الاتجاه الهابط، وإمكانية حدوث انعكاس صاعد. الدايفرجنس السلبي يحدث عندما يصل السعر إلى قمة جديدة، ولا يصل المؤشر إلى قمة جديدة، بل يصل إلى قمة أقل من القمة السابقة. هذا يشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد، وإمكانية حدوث انعكاس هابط.
  • أسرار مؤشر القوة النسبية الخاصة بالتداول على مناطق ذروة الشراء وذروة البيع: كما ذكرنا سابقًا، فإن مؤشر RSI يستخدم لتحديد منطقتي ذروة الشراء وذروة البيع، التي تقع عادة عند مستوى 70 و 30 على التوالي. ولكن هذه المستويات ليست ثابتة أو مطلقة، بل تختلف باختلاف طبيعة السوق والاتجاه. ففي بعض الحالات، قد تحتاج إلى رفع أو خفض هذه المستويات لتتناسب مع حالة الزخم في السوق. فمثلاً، في سوق صاعد قوي Bullish Market، قد تصبح منطقة ذروة الشراء Overbought عند مستوى 80 أو 90، بدلاً من 70. وبالمثل، في سوق هابط قوي Bearish Market، قد تصبح منطقة ذروة البيع Oversold عند مستوى 20 أو 10، بدلاً من 30. لذلك، يجب أن تكون مرنًا في تحديد هذه المستويات، وتعتمد على ملاحظة سلوك السعر والمؤشر.
  • أسرار مؤشر القوة النسبية الخاصة بالتداول على خط المنتصف: خط المنتصف أو الخط المركزي هو المستوى 50 على المؤشر RSI، وهو يفصل بين منطقة الشراء ومنطقة البيع. يمكن استخدام هذا الخط كمؤشر لاتجاه السوق، وكذلك كمستوى دعم أو مقاومة. عندما يكون المؤشر فوق خط المنتصف، فهذا يعني أن الاتجاه صاعد، وعندما يكون المؤشر تحت خط المنتصف، فهذا يعني أن الاتجاه هابط. كما يمكن استخدام خط المنتصف كمستوى دعم أو مقاومة، حيث يمكن أن يرتد السعر منه أو يخترقه. عادةً، عندما يخترق السعر خط المنتصف من تحت إلى فوق، فهذا يشير إلى بداية اتجاه صاعد. وعندما يخترق السعر خط المنتصف من فوق إلى تحت، فهذا يشير إلى بداية اتجاه هابط.

اقرأ أيضًا: ما هو مؤشر ناسداك المركب وماهي الشركات المدرجة فيه؟

أسرار مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
أسرار مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

مؤشر القوة النسبية RSI المطور

مؤشر RSI المطور هو نسخة محسنة من مؤشر RSI العادي، وهو يهدف إلى تقليل عدد الإشارات الخاطئة وزيادة دقة التداول. ولكن ما هي الفروق بينهما وما هي مميزات كل منهما؟

  • مؤشر RSI المطور:

هو مؤشر فني يقوم بتحسين مؤشر RSI العادي بإضافة عامل تصفية للإشارات. يستخدم مؤشر RSI المطور فترتين زمنيتين للحساب، بدلاً من فترة واحدة.

الفترة الأولى هي فترة RSI الأصلية، والفترة الثانية هي فترة التصفية. على سبيل المثال، إذا كانت فترة RSI هي 14 شمعة، وفترة التصفية هي 21 شمعة، فإن المؤشر سيقوم بحساب قيمة RSI لكل 14 شمعة، ثم يقوم بإجراء متوسط متحرك لهذه القيم لكل 21 شمعة.

هذا يعني أن المؤشر سيكون أقل حساسية للتغيرات الصغيرة في السعر، وأكثر استقرارًا وثباتًا. كما يستخدم مؤشر RSI المطور نفس المستويات (70 و 30) لتحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع، ونفس المبادئ لتحديد حالات الدايفرجنس وخط المنتصف.

  • الفروق بين مؤشر RSI العادي والمطور:

أهم فارق بينهما هو أن مؤشر RSI المطور يستخدم فترتين زمنيتين للحساب، بينما مؤشر RSI العادي يستخدم فترة واحدة. هذا يجعل مؤشر RSI المطور أكثر دقة وموثوقية في إنتاج الإشارات، وأقل عرضة للتأثر بالضوضاء والتقلبات في السوق.

ولكن هذا لا يعني أن مؤشر RSI العادي لا يمكن استخدامه، بل يعني أنه يحتاج إلى تطبيقه بحذر وبالتزامن مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه، المستويات الأفقية، المتوسطات المتحركة، وغيرها.

كما يمكن استخدام مؤشر RSI المطور كفلتر لمؤشر RSI العادي، بحيث يتم فتح صفقة فقط عندما تتطابق إشارات كلا المؤشرين.

  • مميزات مؤشر RSI العادي والمطور:

كلا المؤشرين لهما مميزاتهما الخاصة، والتي تعتمد على طبيعة السوق والاستراتيجية التي يتبعها المتداول.

بشكل عام، يمكن القول أن مؤشر RSI العادي يمتاز بسهولة التطبيق والفهم، وبإمكانه توليد إشارات سريعة وحساسة للسوق. ولكن هذا قد يكون عيبًا أحيانًا، إذا كان السوق مضطربًا أو غير واضح.

مؤشر RSI المطور يمتاز بأنه أكثر دقة وثباتًا في إنتاج الإشارات، وبأنه يقلل من عدد الإشارات الخاطئة أو المتأخرة. ولكن هذا قد يكون عيبًا أحيانًا، إذا كان المتداول يبحث عن فرص تداول أكثر تكرارًا أو حساسية للسوق.

اقرأ المزيد: هل تبيع أسهمك الخاسرة أم تحتفظ بها؟ إليك الإجابة المثالية عن هذا السؤال

مؤشر القوة النسبية RSI المطور
مؤشر القوة النسبية RSI المطور

استراتيجية مؤشر القوة النسبية

مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) هو مؤشر فني يستخدم لقياس قوة الاتجاه وتحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في السوق. يمكن استخدامه كأداة للتداول بنفسه أو كفلتر لإستراتيجيات أخرى. هناك عدة طرق لتطبيق مؤشر RSI في التداول، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

استراتيجية مستويات OBOS

  • OBOS هو اختصار لجملة Overbought and Oversold، أي ذروة الشراء وذروة البيع.
  • عادةً، يتم تعيين مستوى 70 كمنطقة ذروة الشراء، ومستوى 30 كمنطقة ذروة البيع. ولكن هذه المستويات قد تتغير باختلاف طبيعة السوق والاتجاه.
  • إذا كان مؤشر RSI أقل من 30، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة البيع، وأن السعر قد يرتفع في النهاية. بمجرد تأكيد الانعكاس، يمكن وضع صفقة شراء.
  • إذا كان مؤشر RSI أعلى من 70، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء، وأن السعر قد ينخفض في النهاية. بمجرد تأكيد الانعكاس، يمكن وضع صفقة بيع.
  • يمكن تحديد نقطة دخول الصفقة بالاستناد إلى كسر خط المستوى (70 أو 30) من قبل خط المؤشر، أو بالانتظار حتى يعود خط المؤشر إلى المستوى 50 (المستوى المتوسط)، أو بالاستفادة من حالات الدايفرجنس (الانحراف) بين المؤشر والسعر.
  • يمكن تحديد نقطة خروج الصفقة بالاستناد إلى هدف ربح محدد، أو بالانتظار حتى يصل خط المؤشر إلى المستوى المعاكس (30 أو 70)، أو بالاستفادة من حالات الكونفيرجنس (التلاقي) بين المؤشر والسعر.
  • هذه الإستراتيجية تعمل جيدًا في الأسواق التي تتذبذب دون اتجاه واضح، ولكنها قد تولد إشارات خاطئة في حالات التغيرات المفاجئة في الزخم أو التقلب.

اقرأ أيضًا: توزيع أرباح الأسهم: كيف يتم وكيف يمكنك تداوله؟

استراتيجية مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
استراتيجية مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

استراتيجية خطوط اتجاه مؤشر القوة النسبية

  • خطوط اتجاه مؤشر القوة النسبية RSI هي خطوط مستقيمة توصل بين قمم وقيعان خط المؤشر نفسه، وتستخدم لتحديد اتجاه السوق وكسر الاتجاه.
  • إذا كان خط المؤشر يصعد ويصنع قمم وقيعان متزايدة، فهذا يعني أن السوق في اتجاه صاعد، ويمكن رسم خط اتجاه صاعد يوصل بين القيعان المتزايدة. بالمثل، إذا كان خط المؤشر ينخفض ويصنع قمم وقيعان منخفضة، فهذا يعني أن السوق في اتجاه هابط، ويمكن رسم خط اتجاه هابط يوصل بين القمم المنخفضة.
  • إذا كان خط المؤشر يكسر خط الاتجاه من أعلى إلى أسفل، فهذا يعني أن الاتجاه الصاعد قد انتهى، وأن السوق قد يبدأ في الانخفاض. بالمثل، إذا كان خط المؤشر يكسر خط الاتجاه من أسفل إلى أعلى، فهذا يعني أن الاتجاه الهابط قد انتهى، وأن السوق قد يبدأ في الارتفاع.
  • يمكن تحديد نقطة دخول الصفقة بالاستناد إلى كسر خط الاتجاه من قبل خط المؤشر، مع تأكيد من مستوى 50 أو حالة دايفرجنس. على سبيل المثال، إذا كان خط المؤشر يكسر خط اتجاه هابط من أسفل إلى أعلى، وخط المؤشر فوق مستوى 50، أو هناك دايفرجنس صعودي بين المؤشر والسعر، فإن ذلك يشير إلى فرصة شراء.
  • يمكن تحديد نقطة خروج الصفقة بالاستناد إلى هدف ربح محدد، أو بالانتظار حتى يصل خط المؤشر إلى مستوى ذروة الشراء (70) أو ذروة البيع (30)، أو بالاستفادة من حالات كونفيرجنس بين المؤشر والسعر.
  • هذه الإستراتيجية تعمل جيدًا في الأسواق التي تتبع اتجاهًا واضحًا، ولكنها قد تولد إشارات متأخرة في حالات التغيرات المفاجئة في الزخم أو التقلب.

اقرأ المزيد: لاستثمار ناجح في الأسهم: إليك أهم العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم

استراتيجية خطوط اتجاه مؤشر القوة النسبية
استراتيجية خطوط اتجاه مؤشر القوة النسبية

استراتيجية مؤشر RSI والمؤشر الإضافي

  • مؤشر RSI والمؤشر الإضافي هي استراتيجية تستخدم مؤشر RSI مع مؤشر آخر لتصفية الإشارات وزيادة دقة التداول. هناك عدة مؤشرات يمكن استخدامها كمؤشر إضافي لمؤشر RSI، مثل المتوسطات المتحركة، الماكد، البولنجر باندز، الستوكاستيك، وغيرها.
  • الفكرة الأساسية من هذه الإستراتيجية هي أن المؤشر الإضافي يساعد على تحديد اتجاه السوق ومستويات الدعم والمقاومة، بينما يساعد مؤشر RSI على تحديد نقاط الانعكاس والزخم في السوق.
  • يمكن تحديد نقطة دخول الصفقة بالاستناد إلى توافق بين مؤشر RSI والمؤشر الإضافي. على سبيل المثال، إذا كان المؤشر الإضافي يشير إلى اتجاه صاعد، وخط المؤشر RSI يكسر خط اتجاه هابط أو يخترق مستوى 50 من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يشير إلى فرصة شراء. بالمثل، إذا كان المؤشر الإضافي يشير إلى اتجاه هابط، وخط المؤشر RSI يكسر خط اتجاه صاعد أو يخترق مستوى 50 من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يشير إلى فرصة بيع.
  • يمكن تحديد نقطة خروج الصفقة بالاستناد إلى تغير في اتجاه المؤشر الإضافي أو خروج خط المؤشر RSI من منطقة ذروة الشراء (70) أو ذروة البيع (30) أو حالات كونفيرجنس بين المؤشر والسعر.
  • هذه الإستراتيجية تعمل جيدًا في الأسواق التي تتبع اتجاهًا واضحًا، ولكنها قد تحتاج إلى ضبط المعلمات حسب طبيعة السوق والزمنية.

للمزيد: شرح شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح بشكل كامل 2023

استراتيجية مؤشر RSI والمؤشر الإضافي
استراتيجية مؤشر RSI والمؤشر الإضافي

معادلة مؤشر القوة النسبية

  • مؤشر القوة النسبية RSI يعتمد على نسبة التحركات الصعودية إلى التحركات الهابطة، ويطبع الحساب بحيث يتم التعبير عن المؤشر في نطاق من 0-100 كما ذكرنا سابقًا.
  • مؤشر القوة النسبية RSI يتكون من خطوتين في حسابه وفق الجدول التالي:
خطوة معادلة شرح
1 RS = متوسط اغلاقات الجلسات المرتفعة ‘N’ من الأيام / متوسط اغلاقات الجلسات المنخفضة ‘N’ من الأيام RS هو القوة النسبية Relative Strength، وهو نسبة متوسط الإغلاق المرتفع ‘Up’ إلى متوسط الإغلاق المنخفض ‘Down’ خلال فترة زمنية ‘N’.
2 RSI = 100 – (100/ 1+RS) RSI هو مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index، وهو يحسب بفهرسة RS إلى 100.
  • فترة زمنية ‘N’ هي المعلمة الرئيسية لمؤشر RSI، وهي تحدد عدد قيم الأسعار التي سيتم أخذها في الاعتبار عند إنشاء خط المؤشر. وكلما كانت الفترة أقصر كلما تأرجح الخط أقوى.
  • بشكل افتراضي، يتم تعيين فترة زمنية ‘N’ عند مستوى 14، وهو في معظم الحالات يكون الإعداد الأمثل.
  • عادة ما تكون مستويات ذروة البيع وذروة الشراء هي 70 و 30. وإذا ارتفع خط المؤشر إلى مستوى فوق الـ 70 فهذه إشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء، وفرص انعكاس الاتجاه في ازدياد. وإذا انخفض السعر إلى ما دون الـ 30 فهذا يعتبر إشارة على ذروة البيع.

اقرأ أيضًا: للمستثمرين: سندات الخزينة بين إيجابياتها وسلبياتها وطرق استثمارها

معادلة مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
معادلة (مؤشر القوة النسبية)

أفضل مؤشرات التداول

مؤشرات الفوركس (Forex Indicators) أو أفضل مؤشرات التداول (أفضل مؤشر يعطي إشارات بيع وشراء) هي أدوات تحليلية تستخدم في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، وتهدف إلى تحليل الحركة السعرية للعملات وتوقع اتجاهات السوق.

وتتميز أفضل مؤشرات التداول (أفضل مؤشر لتحديد الاتجاه) بأنها تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات الشراء والبيع وتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات، وذلك باستخدام البيانات الأساسية والفنية للعملات المختلفة.

وتتفاوت أفضل مؤشرات التداول (أفضل مؤشرات التحليل الفني) في نوعية البيانات التي تستخدمها وطريقة عرضها، فمنها مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators) ومؤشرات الزخم (Momentum Indicators) ومؤشرات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Indicators) ومؤشرات الحجم (Volume Indicators) وغيرها.

وتستخدم أفضل مؤشرات التداول (أفضل مؤشر يعطي إشارات بيع وشراء) بشكل واسع في تحليل سوق العملات وتحديد فرص الاستثمار وتقليل المخاطر، ولذلك يعد فهمها واستخدامها بشكل صحيح ضروري لنجاح التداول في سوق العملات.

ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول أفضل مؤشرات التداول وأنواعها ومميزاتها وغير ذلك، من خلال قراءة مقالنا الشامل الذي أعددناه مسبقًا حولها بعنوان: تعرف على أفضل مؤشرات التداول وأنواعها وكيفية استخدامها

اقرأ أيضًا: طرق التداول والاستثمار في الأسهم السعودية 2023

أفضل مؤشرات التداول
أفضل مؤشرات التداول

وختامًا، فقد تعرفنا في مقالنا هذا على تعريف وشرح مؤشر RSI (شرح مؤشر القوة النسبية)، كما تعرفنا على أهم استخداماته ومميزاته وخصائصه، وتحدثنا عن كيفية قراءة مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) على الرسوم البيانية وأهم أسرار هذا المؤشر وعلاقته بالمؤشرات الأخرى.