التداول الخوارزمي Algorithmic Trading: طريقك لكفاءة ونجاح أكبر في التداول

سنتعرف في مقالنا هذا على مفهوم التداول الخوارزمي Algorithmic Trading وتاريخه وأهميته في سوق الفوركس، كما سنتعرف على أهم مميزات وفوائد التداول الخوارزمي Algorithmic Trading وعيوبه ومساوئه؛ وثم سنتحدث عن المنصات والبرامج التي تستخدم في التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إضافةً إلى أهم الآثار الإيجابية والسلبية لهذا النوع من التداول. تابعوا معنا هذا المقال المقدم من موقع فايننس فيجنز.

هل سمعت من قبل عن التداول الخوارزمي Algorithmic Trading؟ وهل تعرف ما هي مميزاته وفوائده؟ وهل لديك فكرة عن كيفية التداول باستخدام هذا النوع من التداول وما هي آلياته وطرقه؟ هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا التالي.

مفهوم التداول الخوارزمي Algorithmic Trading وتاريخه وأهميته في سوق الفوركس

التداول الخوارزمي Algorithmic Trading هو طريقة تداول تستخدم برامج كمبيوتر لإنشاء وتنفيذ الأوامر بناءً على مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا. يمكن أن تكون هذه القواعد مبنية على عوامل مثل السعر أو التوقيت أو المؤشرات الفنية أو النماذج الرياضية.

يهدف التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى تحسين كفاءة وسرعة ودقة التداول، وتقليل التأثير السلبي للعوامل البشرية مثل العاطفة والخطأ.

يعود تاريخ التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى عام 1970، عندما قامت شركة ناسداك بإطلاق أول نظام تداول إلكتروني في العالم. منذ ذلك الحين، شهد التداول الخوارزمي تطورًا كبيرًا مع ظهور التكنولوجيات المتقدمة مثل الحاسبات السريعة والإنترنت والذكاء الاصطناعي.

في الوقت الحالي، يشكل التداول الخوارزمي نسبة كبيرة من حجم التداول في أسواق المال، خاصة في سوق الفوركس.

سوق الفوركس هو سوق عالمي لتبادل العملات، وهو أكبر وأكثر سوق سيولة في العالم. يتم تداول أكثر من 6 تريليون دولار أمريكي يوميًا في سوق الفوركس، وهذا يجعله مغريًا للمتداولين الخوارزميين الذين يبحثون عن فرص ربحية.

يستخدم المتداولون الخوارزميون في سوق الفوركس استراتيجيات مختلفة للاستفادة من التغيرات في أسعار صرف العملات، مثل استراتيجية تتبع الاتجاه أو استراتيجية التحليل الفني أو استراتيجية المُركّبة.

ومن أهم أهداف التداول الخوارزمي Algorithmic Trading في سوق الفوركس هي:

• زيادة فرصة تحقيق ربح مستقر ومستدام على المدى الطويل.
• تحسين جودة وسائلية وشفافية سوق الفوركس.
• تخفيض تكاليف المعاملات والانزلاق.
• إزالة التأثيرات السلبية للعامل البشري على قرارات التداول.

بالإضافة إلى ذلك فإن أهم فوائد التداول الخوارزمي Algorithmic Trading في سوق الفوركس هي:

• إجراء التداولات بأفضل سعر ممكن وبأسرع وقت ممكن.
• مراقبة ظروف السوق باستمرار والتفاعل معها بشكل آلي.
• اختبار وتحسين استراتيجية التداول على بيانات سابقة وحالية.
• إدارة المخاطر بشكل أفضل عن طريق استخدام أوامر الحد والتوقف.

أما أهم التحديات التي يواجهها التداول الخوارزمي Algorithmic Trading في سوق الفوركس هي:

إذًا، يمكننا أن نخلص إلى أن التداول الخوارزمي Algorithmic Trading هو طريقة مبتكرة وفعالة للتداول في سوق الفوركس، لكنه يتطلب أيضًا مهارات ومعرفة عالية وإدراكًا للمخاطر والفرص المتاحة.

اقرأ أيضًا: 3 استراتيجيات تداول مختلفة: ما الفرق بين التداول الاجتماعي و نسخ المتداولين و تداول المرآة؟

أنواع وأساليب التداول الخوارزمي Algorithmic Trading

التداول الخوارزمي Algorithmic Trading هو طريقة تداول تعتمد على استخدام برامج كمبيوتر لإنشاء وتنفيذ الأوامر بناءً على مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا.

يمكن أن تكون هذه القواعد مبنية على عوامل مثل السعر أو التوقيت أو الكمية أو أي نموذج رياضي. يهدف التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى تحسين كفاءة وسرعة ودقة التداول، وتقليل التأثير السلبي للعوامل البشرية مثل العاطفة والخطأ.

يمكن تصنيف التداول الخوارزمي Algorithmic Trading حسب المدة الزمنية التي يستغرقها التداول، أو المؤشرات التي يستخدمها التداول، أو المعاملات التي يتضمنها التداول، أو المستهدفات التي يسعى إليها التداول. إليك بعض الأمثلة على هذه التصنيفات:

• حسب المدة الزمنية: يمكن تقسيم التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى ثلاث فئات رئيسية حسب المدة الزمنية التي يستغرقها التداول:
  • التداول عالي التردد (HFT): هو نوع من التداول الخوارزمي يستخدم سرعة وحجم كبير من الأوامر للاستفادة من اختلافات الأسعار الصغيرة واللحظية في الأسواق. يتطلب HFT استخدام حاسبات قوية واتصالات سريعة لإجراء مئات أو آلاف أو ملايين الصفقات في غضون ثانية أو جزء من الثانية. يشكل HFT نسبة كبيرة من حجم التداول في أسواق المال، خاصة في سوق الفوركس.
  • التداول على المدي القصير (STT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم فترات زمنية قصيرة تتراوح بين دقائق إلى ساعات للاستفادة من اتجاهات وانعكاسات وانحرافات في الأسعار. يستخدم STT مؤشرات فنية وإحصائية وأحيانًا أخبار اقتصادية لتحديد نقط الدخول والخروج. بعض أمثلة على استراتيجيات STT هي التحليل الفني (Technical Analysis) والتتبع (Trend Following) والانحراف (Mean Reversion).
  • التداول على المدي الطويل (LTT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم فترات زمنية طويلة تتراوح بين أيام إلى أسابيع أو أشهر للاستفادة من العوامل الأساسية والماكروية والسياسية التي تؤثر على الأسعار. يستخدم LTT تحليلات اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية لتحديد الفرص الاستثمارية. بعض أمثلة على استراتيجيات LTT هي التحوط (Hedging) والتنويع (Diversification) والتوازن (Rebalancing).
• حسب المؤشرات: يمكن تقسيم التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى ثلاث فئات رئيسية حسب المؤشرات التي يستخدمها التداول:
  • التداول المبني على السعر (PBT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم فقط معلومات السعر والحجم لإنشاء وتنفيذ الأوامر. يهدف PBT إلى تقليل تأثير التغيرات في الأسعار على أداء التداول. بعض أمثلة على استراتيجيات PBT هي التداول بالسعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP) والتداول بالسعر المتوسط المرجح بالزمن (TWAP).
  • التداول المبني على النموذج (MBT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم نماذج رياضية أو إحصائية أو اقتصادية لإنشاء وتنفيذ الأوامر. يهدف MBT إلى تحديد القيمة العادلة للأصول والاستفادة من انحرافات الأسعار عنها. بعض أمثلة على استراتيجيات MBT هي التحليل الفندامنتالي (Fundamental Analysis) والتحليل الكمي (Quantitative Analysis) والتحليل المالي (Financial Analysis).
  • التداول المبني على الإشارة (SBT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم إشارات خارجية أو داخلية لإنشاء وتنفيذ الأوامر. يهدف SBT إلى استغلال فرص التداول التي تظهر نتيجة لظروف سوق محددة أو أخبار اقتصادية أو سلوك متداول. بعض أمثلة على استراتيجيات SBT هي التحليل الإخباري (News Analysis) والتحليل السلبي (Sentiment Analysis) والتحليل السلوكي (Behavioral Analysis).
• حسب المعاملات: يمكن تقسيم التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى ثلاث فئات رئيسية حسب المعاملات التي يتضمنها التداول:
  • التداول ذو المعاملة الفردية (SOT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم معاملة واحدة فقط لكل طلب. يهدف SOT إلى تحقيق أفضل سعر ممكن للأصل المتداول دون التأثير على السوق. بعض أمثلة على استراتيجيات SOT هي التداول بالسعر المرجح (Pegged Order) والتداول بالسعر المحسن (Optimized Order) والتداول بالسعر المحدد (Limit Order).
  • التداول ذو المعاملات المتعددة (MOT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم معاملات متعددة لكل طلب. يهدف MOT إلى تنفيذ كمية كبيرة من الأصول المتداولة بأقل تكلفة ممكنة وبأقل تأثير على السوق. بعض أمثلة على استراتيجيات MOT هي التداول بالسعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP) والتداول بالسعر المتوسط المرجح بالزمن (TWAP) والتداول بالسعر المستهدف (Target Order).
  • التداول ذو المعاملات المشروطة (COT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم معاملات مشروطة على حدوث حالات محددة في السوق. يهدف COT إلى استغلال فرص التداول التي تظهر نتيجة لحركات الأسعار أو الأخبار أو الإشارات. بعض أمثلة على استراتيجيات COT هي التداول بالأخبار (News Trading) والتداول بالانفجار (Breakout Trading) والتداول بالإشارات (Signal Trading).
• حسب المستهدفات: يمكن تقسيم التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى ثلاث فئات رئيسية حسب المستهدفات التي يسعى إليها التداول:
  • التداول الإستراتيجي (ST): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم استراتيجية محددة للاستفادة من انحرافات الأسعار عن قيمتها العادلة. يستند ST على تحليل أساسي أو كمي أو فني لتحديد اتجاه وقوة وزخم السوق. بعض أمثلة على استراتيجيات ST هي التحليل الفنديمانتالي (Fundamental Analysis) والتحليل الكمي (Quantitative Analysis) والتحليل الفني (Technical Analysis).
  • التداول التكتيكي (TT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم تكنيك محدد للاستفادة من فرص التداول التي تظهر نتيجة لظروف سوق محددة. يستند TT على تحليل إخباري أو سلبي أو سلوكي لتحديد حالة ومزاج وتفاعل السوق. بعض أمثلة على تكنيكات TT هي التحليل الإخباري (News Analysis) والتحليل السلبي (Sentiment Analysis) والتحليل السلوكي (Behavioral Analysis).
  • التداول العشوائي (RT): هو نوع من التداول الخوارزمي Algorithmic Trading يستخدم طريقة عشوائية أو متغيرة للاستفادة من التغيرات العشوائية في الأسعار. يستند RT على توليد أرقام عشوائية أو استخدام نظرية الاحتمالات أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد نقط الدخول والخروج. بعض أمثلة على طرق RT هي التداول بالمونت كارلو (Monte Carlo Trading) والتداول بالشبكات العصبية (Neural Network Trading) والتداول بالتعلم الآلي (Machine Learning Trading).

هذه بعض الأنواع والأساليب المستخدمة في التداول الخوارزمي Algorithmic Trading.

اقرأ المزيد: دليل تداول أسهم بيني ستوك والمخاطر المتعلقة بها

مميزات وفوائد التداول الخوارزمي Algorithmic Trading

يهدف التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى تحسين كفاءة وسرعة ودقة التداول، وتقليل التأثير السلبي للعوامل البشرية مثل العاطفة والخطأ. هناك العديد من المميزات والفوائد للتداول الخوارزمي، وإليك بعضها:

• السرعة: يمكن للتداول الخوارزمي إجراء التداولات بأفضل سعر ممكن وبأسرع وقت ممكن، مما يزيد من فرصة تحقيق ربح مستقر ومستدام على المدى الطويل. كما يمكن للتداول الخوارزمي استخدام تكنولوجيا التداول عالية التردد (HFT)، التي تتيح للمتداول إجراء عشرات آلاف الصفقات في ثانية واحدة.
• الدقة: يمكن للتداول الخوارزمي تحليل وتنفيذ التداولات بشكل دقيق ومتسق، دون أخطاء بشرية أو تأثيرات عاطفية. كما يمكن للتداول الخوارزمي اختبار وتحسين استراتيجية التداول على بيانات سابقة وحالية، لضمان أفضل أداء ممكن.
• الانضباط: يمكن للتداول الخوارزمي اتباع استراتيجية التداول بشكل صارم وثابت، دون انحراف أو تغير. كما يمكن للتداول الخوارزمي إدارة المخاطر بشكل أفضل، عن طريق استخدام أوامر الحد والتوقف، لحماية رأس المال من خسائر كبيرة.
• الابتكار: يمكن للتداول الخوارزمي استخدام استراتيجيات مبتكرة وفعالة للاستفادة من فرص التداول المختلفة في الأسواق. كما يمكن للتداول الخوارزمي دفع المطورين والمزودين إلى إنشاء منصات وبرامج وأدوات أكثر تطورًا وأمانًا وسهولة للتداول.

هذه بعض مميزات وفوائد التداول الخوارزمي Algorithmic Trading.

للمزيد: للتداول في الأسواق الأمريكية: تعرف على تداول عقود الفيوتشر الأمريكي E-Minis

عيوب ومساوئ التداول الخوارزمي Algorithmic Trading

يتمتع التداول الخوارزمي Algorithmic Trading بالعديد من المميزات والمحاسن، ومع ذلك، فإن التداول الخوارزمي ليس بدون عيوب أو مساوئ، وهذه بعض منها:

• التأخير: يعتمد التداول الخوارزمي Algorithmic Trading على سرعة تنفيذ الأوامر وانخفاض التأخير، وهو التأخير في تنفيذ صفقة. إذا حدث أي تأخير في اتصال الإنترنت أو في أداء البرامج أو في استجابة الأسواق، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة فرص التداول أو تحقيق نتائج سيئة.
• الأحداث السوداء: يعتمد التداول الخوارزمي Algorithmic Trading على بيانات تاريخية ونماذج رياضية للتنبؤ بحركات السوق المستقبلية. إذا حدث أي حدث غير متوقع أو غير اعتيادي في السوق، مثل حرب أو كارثة طبيعية أو فضيحة مالية، فقد يؤدي ذلك إلى خروج السوق عن المسار المتوقع، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتداولين الخوارزميين.
• الاعتماد على التكنولوجيا: يعتمد التداول الخوارزمي Algorithmic Trading على التكنولوجيا، بما في ذلك البرامج والاتصالات والحاسبات. إذا حدث أي خلل أو عطل أو اختراق في هذه التكنولوجيا، فقد يؤدي ذلك إلى سرقة أو تلف أو تعطيل البرامج أو البيانات أو الأوامر. هذا قد يؤدي إلى خسائر مالية أو تشوه سمعة أو انتهاك قانون.
• التعقيد: يمكن أن يكون التداول الخوارزمي Algorithmic Trading معقدًا وصعبًا للمتداولين الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة كافية بالبرمجة أو الرياضيات أو الإحصاء. يتطلب التداول الخوارزمي تصميم وتطوير وتحليل وتحسين واختبار وصيانة خوارزميات التداول، مما يستغرق وقتًا وجهدًا ومواردًا كبيرة. كما يتطلب التداول الخوارزمي Algorithmic Trading مراقبة وتحديث خوارزميات التداول باستمرار، للتأقلم مع تغيرات السوق والظروف.
• الانفصال: يمكن أن يؤدي التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى انفصال المتداولين عن السوق والأصول المتداولة، حيث يفقدون الاتصال المباشر والحساسية مع حركات الأسعار والاتجاهات. هذا قد يؤدي إلى تقليل قدرة المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة أو مبتكرة أو مرنة، خاصة في حالات الطوارئ أو الأزمات. كما قد يؤدي التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى تقليل المشاركة والتفاعل بين المتداولين، مما يؤثر على تبادل المعلومات والخبرات والآراء.
• عدم القابلية للشفافية: يمكن أن يكون التداول الخوارزمي Algorithmic Trading غير شفاف أو غامض للمتداولين أو الجهات المعنية، حيث يصعب فهم أو شرح أو تحقق من خوارزميات التداول. هذا قد يؤدي إلى نقص في الثقة أو المساءلة أو المسؤولية في عملية التداول. كما قد يؤدي التداول الخوارزمي إلى تضارب في المصالح أو تجنب للضرائب أو انتهاك للقانون، إذا استخدم المتداولون خوارزميات سرية أو غير قانونية أو غير أخلاقية.

هذه بعض من عيوب ومساوئ التداول الخوارزمي Algorithmic Trading التي يجب الانتباه لها عند اتخاذ قرار للاستثمار باستخدام هذا النوع من التداول.

اقرأ أيضًا: كيف يستطيع التداول الاجتماعي تعزيز فرص النجاح للمستثمرين الجدد؟

منصات وبرامج التداول الخوارزمي Algorithmic Trading

منصات وبرامج التداول الخوارزمي Algorithmic Trading هي الأدوات التي يستخدمها المتداولون الخوارزميون لإنشاء وتطبيق خوارزمياتهم في الأسواق المالية. هذه الأدوات تساعد المتداولين على تحليل البيانات والاتجاهات والفرص وإجراء الصفقات بشكل آلي وسريع ودقيق.

هناك العديد من المنصات والبرامج المتاحة للتداول الخوارزمي، ولكن بعضها أكثر شهرة وشعبية من غيرها. إليك بعض الأمثلة على المنصات والبرامج الشائعة:

• ProRealTime: هي منصة من منصات التداول الخوارزمي Algorithmic Trading المتطورة توفر مجموعة كبيرة من المؤشرات والأدوات الفنية والرسوم البيانية لتحليل الأسواق. يمكن للمتداولين استخدام لغة برمجة ProRealTime (PRT) لإنشاء استراتيجيات تداول مخصصة أو استخدام استراتيجيات جاهزة من مكتبة ProRealTime. يمكن للمتداولين أيضًا ربط حساباتهم مع وسطاء مختلفين مثل IG أو Interactive Brokers أو Oanda لتنفيذ صفقاتهم.
• MetaTrader 4 (MT4): هي منصة من منصات التداول الخوارزمي Algorithmic Trading الشهيرة تستخدم بشكل رئيسي في سوق الفوركس. تتيح MT4 للمتداولين استخدام لغة برمجة MetaQuotes Language 4 (MQL4) لإنشاء خبراء مستشارين (Expert Advisors) أو مؤشرات مخصصة أو نصوص تداول. يمكن للمتداولين أيضًا شراء أو تأجير أو تحميل خبراء مستشارين أو مؤشرات من سوق MQL4 أو من مصادر خارجية. يمكن للمتداولين ربط حساباتهم مع وسطاء مختلفين مثل XM أو FXTM أو Pepperstone لتنفيذ صفقاتهم.
• APIs (Application Programming Interfaces): هي واجهات برمجية تسمح للبرامج بالتفاعل مع بعضها البعض. يستخدم المتداولون الخوارزميون APIs للحصول على بيانات السوق أو إرسال الأوامر أو استلام التأكيدات من الأسواق أو الوسطاء. يستخدم المتداولون الخوارزميون لغات برمجة مختلفة مثل Python أو Java أو C# لإنشاء برامج تستخدم APIs. بعض الأمثلة على APIs التي يستخدمها المتداولون الخوارزميون هي Alpaca API أو Interactive Brokers API أو Oanda API.

هذه بعض المنصات والبرامج التي يستخدمها المتداولون الخوارزميون لإنشاء وتطبيق خوارزمياتهم.

للمزيد: تداول المرآة: طريقك للاستفادة تجربة المستثمرين الناجحين وتحقيق أرباحًا مذهلة

قضايا وآثار التداول الخوارزمي Algorithmic Trading

التداول الخوارزمي Algorithmic Trading هو طريقة تداول تستخدم برامج كمبيوتر لإنشاء وتنفيذ الأوامر بناءً على مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا كما ذكرنا سابقًا.

يمكن أن يكون التداول الخوارزمي Algorithmic Trading مفيدًا للمتداولين الذين يرغبون في زيادة كفاءة وسرعة ودقة تداولاتهم، وتقليل التأثير السلبي للعوامل البشرية مثل العاطفة والخطأ.

ومع ذلك، فإن التداول الخوارزمي Algorithmic Trading ليس بدون قضايا وآثار، سواء كانت إيجابية أو سلبية، على سوق الفوركس. ومن بعض المشاكل والتحديات التي قد تحدث نتيجة للتداول الخوارزمي هي:

• احتمال حدوث انهيارات سوقية: يمكن أن يؤدي التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى تضخيم التقلبات في الأسعار والحجم، خاصة عندما يستخدم المتداولون استراتيجيات متشابهة أو متزامنة. هذا قد يؤدي إلى حالات من التغذية المرتدة السلبية، حيث تؤدي تحركات السعر إلى تفعيل المزيد من الأوامر، مما يؤدي إلى تحركات أكبر في السعر، وهكذا. هذه الظاهرة قد تؤدي إلى حالات من الهلع أو الفزع في السوق، مما يؤدي إلى انهيارات سوقية حادة. مثال على ذلك هو فلاش كراش 2010، عندما انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة في غضون دقائق بسبب تفاعل بين خوارزميات التداول.
• احتمال حدوث تلاعب سوقي: يمكن أن يستخدم بعض المتداولين الخوارزميين استراتيجيات غير شرعية أو غير أخلاقية للتأثير على سعر أو حجم أصل معين. مثال على ذلك هو التلاعب بالطلب (Order Spoofing)، وهو عبارة عن وضع أوامر كبيرة وغير حقيقية لإظهار اهتمام وهمي بالشراء أو البيع، ثم إلغاؤها قبل التنفيذ، بهدف خداع المتداولين الآخرين وإغرائهم إلى اتخاذ قرارات تداول خاطئة. هذه الممارسة قد تؤدي إلى خلق سائلية اصطناعية أو تضليل المستثمرين.
• احتمال حدوث اختراقات أمنية: يمكن أن يتعرض التداول الخوارزمي Algorithmic Trading لخطر الهجمات السيبرانية أو الاختراقات الأمنية، التي قد تؤدي إلى سرقة أو تلف أو تعطيل البرامج أو البيانات أو الأوامر. هذا قد يؤدي إلى خسائر مالية أو تشويه سمعة أو انتهاك قوانين. مثال على ذلك هو هجوم فيروس الفدية WannaCry عام 2017، الذي أصاب أكثر من 200 ألف حاسوب في 150 دولة، وطالب بدفع فدية لإطلاق سراح الملفات المشفرة. هذا الهجوم قد أثر على بعض شركات التداول الخوارزمي Algorithmic Trading وأعاق عملياتها.

اقرأ أيضًا: استمتع بالفعالية والكفاءة: دليل أفضل برامج التداول الآلي في عالم الأسهم

الآثار الإيجابية والسلبية للتداول الخوارزمي Algorithmic Trading

بعض الآثار الإيجابية والسلبية للتداول الخوارزمي Algorithmic Trading على كفاءة وسائلية وشفافية سوق الفوركس هي:

• آثار إيجابية: يمكن أن يساهم التداول الخوارزمي Algorithmic Trading في تحسين كفاءة وسائلية وشفافية سوق الفوركس بالطرق التالية:
  • يقلل من التكاليف والانزلاق: يمكن للتداول الخوارزمي تقليل التكاليف المرتبطة بالتداول، مثل العمولات أو الفروقات أو الضرائب، عن طريق إجراء التداولات بأفضل سعر ممكن وبأسرع وقت ممكن. كما يمكن للتداول الخوارزمي تقليل الانزلاق، وهو فرق بين سعر التنفيذ المتوقع والفعلي، عن طريق استخدام أوامر محددة أو محسنة.
  • يزيد من التنافسية والابتكار: يمكن للتداول الخوارزمي زيادة التنافسية والابتكار في سوق الفوركس، عن طريق تشجيع المتداولين على استخدام استراتيجيات جديدة أو محسنة للاستفادة من فرص التداول. كما يمكن للتداول الخوارزمي دفع المطورين والمزودين إلى إنشاء منصات وبرامج وأدوات أكثر تطورًا وأمانًا وسهولة للتداول.
  • يحسن من جودة وشفافية المعلومات: يمكن للتداول الخوارزمي تحسين جودة وشفافية المعلومات في سوق الفوركس، عن طريق تزويد المتداولين ببيانات دقيقة وحديثة عن حالة وحركة الأسعار. كما يمكن للتداول الخوارزمي زيادة شفافية عملية التداول، عن طريق تسجيل وإبلاغ كافة التفاصيل المتعلقة بالأوامر والصفقات.
• آثار سلبية: يمكن أن يكون للتداول الخوارزمي آثار سلبية على كفاءة وسائلية وشفافية سوق الفوركس بالطرق التالية:
  • يزيد من التقلب والخطر: يمكن أن يؤدي التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى زيادة التقلب والخطر في سوق الفوركس، خاصة عندما يتفاعل المتداولون الخوارزميون مع بعضهم البعض بطرق غير متوقعة أو غير مرغوب فيها. هذا قد يؤدي إلى حالات من الهلع أو الفزع في السوق، مما يؤدي إلى انهيارات سوقية حادة أو فجائية. كما قد يؤدي التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى زيادة الخطر المرتبط بالتداول، مثل خطر الائتمان أو خطر التسوية أو خطر التشغيل.
  • يقلل من التنظيم والرقابة: يمكن أن يؤدي التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى تقليل التنظيم والرقابة على سوق الفوركس، خاصة عندما يتجاوز المتداولون الخوارزميون القوانين أو اللوائح المحلية أو الدولية المتعلقة بالتداول. هذا قد يؤدي إلى حالات من التلاعب أو التجاوز أو التهرب في السوق، مما يؤثر على نزاهة وأمان وشفافية السوق.
  • يحجب عن المستثمرين والجهات المعنية: يمكن أن يؤدي التداول الخوارزمي Algorithmic Trading إلى حجب عن المستثمرين والجهات المعنية بعض المعلومات المهمة عن سوق الفوركس، خاصة عندما يستخدم المتداولون الخوارزميون استراتيجيات سرية أو معقدة أو غير شفافة. هذا قد يؤدي إلى تقليل مستوى المعرفة والثقة والمشاركة في السوق.

إذًا، يمكننا أن نخلص إلى أن التداول الخوارزمي Algorithmic Trading له آثار إيجابية وسلبية على كفاءة وسائلية وشفافية سوق الفوركس. لذلك، يجب على المتداولين الخوارزميين مراعاة المسؤولية والأخلاق والأمان عند استخدام خوارزمياتهم. كما يجب على الجهات المنظمة والرقابية متابعة وتحديث قوانينها ولائحها لضمان نظام تداول خوارزمي صحي وآمن.

للمزيد: للقدرة على تحليل قوة الأسعار وانكسارها في سوق التداول: إليك أفضل مؤشرات الدعم والمقاومة

وختامًا؛ فقد تعرفنا في مقالنا هذا على مفهوم التداول الخوارزمي Algorithmic Trading وتاريخه وأهميته في سوق الفوركس، كما تعرفنا على أهم مميزات وفوائد التّداول الخَوارزمي Algorithmic Trading وعيوبه ومساوئه؛ وثم تحدثنا عن المنصات والبرامج التي تستخدم في التّداول الخَوارزمي Algorithmic Trading إضافةً إلى أهم الآثار الإيجابية والسلبية لهذا النوع من التداول.