نموذج القرش: اكتشف كيف استخدامه لتحليل حركة الأسعار وتوقع الاتجاهات في الأسواق المالية

إن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة، ومن بين هذه التطورات يأتي نموذج القرش الذي يتحدث عن الشركات التي تستمر في النمو والتوسع رغم تحقيقها لنتائج سلبية في الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا النموذج يشكل تحدي كبير بالنسبة للشركات والمستثمرين، إلا أنه يمثل فرصة كبيرة لتحقيق النجاح والاستمرارية في الأعمال التجارية. إن هذا المقال سيسلط الضوء على نموذج القرش ويشرح آلياته وفوائده وكيفية استخدامه بشكل فعال في الأعمال التجارية والأسواق المالية.

ما هو نموذج القرش؟

نموذج القرش هو نموذج يستخدم في الأوساط المالية لوصف سلوك الأسعار في الأسواق المالية، ويعتمد على فكرة أن الأسعار تتحرك بشكل دوري ومتكرر وتتبع نمطاً معيناً.

يعرف أيضًا باسم “تحليل الرسم البياني”، ويرتبط اسمه بالقرش لأن المخططات التي يتم استخدامها في هذا النموذج تشبه شكل القرش.

يعتمد نموذج القرش على استخدام مؤشرات فنية لتحديد النمط المتكرر في حركة الأسعار، مثل:

• مؤشرات الاتجاه.
• مؤشرات التذبذب.
• مؤشرات الزخم.

ويهدف إلى تحليل النمط الذي يتبعه السعر بشكل دوري وتنبؤ الاتجاه الذي سيسير عليه السعر في المستقبل.

ومن المهم الانتباه إلى أن نموذج القرش ليس دقيقاً بما فيه الكفاية بشكل دائم في توقع حركة الأسعار في المستقبل، وقد يؤدي تقلب الأسواق وظروف أخرى غير متوقعة إلى تغير السلوك المتوقع للأسعار.

ولذلك علينا أن نعي تمامًا أنه ينبغي أن يستخدم هذا النموذج مع مزيج من التحليل الأساسي والتحليل الفني الآخر لاتخاذ القرارات المالية.

ما هي المؤشرات الفنية التي يمكنك الاعتماد عليها في تحليل نموذج القرش؟

هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها في نموذج القرش، ومن بينها:

• مؤشر الاتجاه أو (Trend Indicator): وهو مؤشر يستخدم لتحديد اتجاه السوق والتأكد من استمراره، ويتمثل في استخدام متوسط ​​التحرك أو (Moving Average) وخطوط الاتجاه أو (Trend Lines).
• مؤشر التذبذب أو (Oscillator Indicator): وهو مؤشر يستخدم لتحديد ما إذا كان السوق يتحرك في نطاق ضيق أم واسع، ويتمثل في استخدام مؤشر القوة النسبية أو (Relative Strength Index) ومؤشر الزخم أو (Momentum Indicator).
• مؤشر الدعم والمقاومة أو (Support and Resistance Indicator): وهو مؤشر يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة للأسعار، ويتمثل في استخدام خطوط الدعم والمقاومة ومؤشرات قاع وذروة السوق.
• مؤشر الانحراف القياسي أو (Standard Deviation Indicator): وهو مؤشر يستخدم لقياس مدى تباين الأسعار عن متوسطها، ويستخدم عادةً في تحديد مدى تقلب الأسعار وتوقع حدوث تغييرات في السوق.
• مؤشر الحجم أو (Volume Indicator): وهو مؤشر يستخدم لقياس حجم التداول في السوق، ويمكن استخدامه لتحديد قوة الاتجاه الحالي وتوقع حدوث تغييرات في السوق.

يتم استخدام هذه المؤشرات الفنية بشكل مختلف ويمكن تعديلها وضبطها حسب الاحتياجات والاستراتيجيات المالية المختلفة.

اقرأ أيضًا: لتكون خبيرًا في تحليل اتجاهات السوق: تعرف على أفضل مؤشرات الاتجاه

كيف يمكن استخدام المؤشرات الفنية إلى جانب نموذج القرش؟

يعتمد نموذج القرش على استخدام مؤشرات فنية متعددة لتحليل حركة الأسعار في الأسواق المالية؛ حيث قد تحدثنا باستفاضة عن أنواع هذه المؤشرات في مقال سابق يمكنك الاطلاع عليه.

يتم استخدام المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات والتذبذبات والزخم والدعم والمقاومة والانحراف القياسي وحجم التداول في السوق كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

وبالتالي يتم تحليل هذه المؤشرات بشكل شامل من أجل:

• تحديد النمط المتكرر في حركة الأسعار.
• توقع الاتجاه المستقبلي للأسعار.

عند استخدام نموذج القرش، يتم تحليل المؤشرات بشكل متكامل لتقييم السوق وتوفير توقعات دقيقة بشأن حركة الأسعار في المستقبل.

هل يمكن ملاحظة نموذج القرش ضمن مخطط الشموع اليابانية؟

نعم، يمكن ملاحظة نموذج القرش ضمن مخطط الشموع اليابانية. حيث يتم تحليل شموع القرش باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية، ويتم عرض نتائج التحليل على شكل مخطط الشموع اليابانية.

يمكنك الاطلاع على مقالنا الشامل الذي سيساعدك على تعلم كل شيء عن الشموع اليابانية وكيفية قراءتها.

يتم تشكيل نمط معين من شموع القرش والذي يتميز بوجود:

• شمعة صاعدة طويلة تتبعها شمعة هابطة صغيرة.
• أو شمعة هابطة طويلة تتبعها شمعة صاعدة صغيرة.

يعتبر هذا النمط إشارة لانعكاس الاتجاه في السوق، ويشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك الانتهاء وأن الاتجاه الهابط قد يبدأ قريباً.

كيف يمكن الاستفادة من نموذج القرش ضمن مخطط الشموع اليابانية؟

تستخدم شموع القرش في التحليل الفني للأسواق المالية.

يتم استخدام هذه الشموع لتوقع انعكاس الاتجاه الحالي للأسعار، ويتم تشكيله بواسطة شمعة كبيرة ذات جسم أحمر (أو أسود) يتبعها شمعة صغيرة ذات جسم أخضر (أو أبيض)، وتقع الشمعة الصغيرة داخل نطاق الشمعة الكبيرة. أو العكس (حسب اتجاه السوق الأساسي).

ويمكن استخدام شموع القرش في التحليل الفني عن طريق مراقبة تكرار هذا النموذج في الرسم البياني للسوق.

• في حال تم تشكيل شموع القرش في نهاية اتجاه صاعد، فإنه يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه وانتقال السوق إلى اتجاه هابط.
• وعلى العكس، إذا تم تشكيل شموع القرش في نهاية اتجاه هابط، فإنه يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه وانتقال السوق إلى اتجاه صاعد.

ولكن من المهم التذكير دائمًا بأنه يجب أن يتم استخدام شموع القرش كجزء من استراتيجية تحليل فني شاملة، وعدم الاعتماد عليه فقط في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وذلك ما يقودنا إلى سؤال هام: هل يمكن استخدام نموذج القرش في اتخاذ قرارات الاستثمار؟

هل يمكن استخدام نموذج القرش في اتخاذ قرارات الاستثمار؟

كما أسلفنا، تعتبر الفائدة الرئيسية لنموذج القرش هي توفير توقعات دقيقة بشأن حركة الأسعار في المستقبل، وبالتالي يمكن استخدامه في اتخاذ قرارات الاستثمار.

وبالتالي عند استخدام نموذج القرش يجب أن نتذكر خطوتين أساسيتين وهما:

• يتم تحليل المؤشرات الفنية بشكل مكثف لتحديد النمط المتكرر في حركة الأسعار.
• من ثم تقييم السوق وتحديد الاتجاه المستقبلي للأسعار باستخدام نموذج القرش.

يمكن استخدام هذه المعلومات في اتخاذ قرارات الاستثمار مثل:

• شراء أو بيع الأسهم.
• في تحديد أوقات الدخول والخروج من السوق.

ومن أجل استخدام نموذج القرش بشكل فعال يفضل تحليل السوق على فترات زمنية مختلفة للحصول على تحليل أكثر دقة وموثوقية.

كما يجب على المستثمرين المبتدئين الحرص على تعلم الأساسيات اللازمة لفهم نموذج القرش وآلية عمله. بالإضافة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في حركة الأسعار في السوق المالية.

وذلك يجعلنا نتساءل حول إمكانية استخدام هذا النموذج من قبل المبتدئين؟

هل يمكن استخدام نموذج القرش من قبل المبتدئين؟

نعم، يمكن للمستثمرين المبتدئين استخدام نموذج القرش، ولكن يجب عليهم الحرص على تعلم الأساسيات اللازمة لفهم نموذج القرش وآلية عمله.

يعتمد استخدام نموذج القرش على فهم العديد من المؤشرات الفنية المختلفة، والتي يمكن أن تكون صعبة بعض الشيء للمستثمرين المبتدئين.

لذلك، يُنصح المستثمرون المبتدئين:

• الحصول على تدريب وتعليم من مصادر موثوقة ومختلفة، مثل الكتب والمقالات والدورات التدريبية، وذلك بنية فهم نموذج القرش وكيفية استخدامه في تحليل حركة الأسعار في الأسواق المالية.
• كما يجب عليهم الحرص على تحليل السوق على فترات زمنية مختلفة للحصول على تحليل أكثر دقة وموثوقية.
• عدم الاعتماد على نموذج القرش فقط في اتخاذ القرارات الاستثمارية، بل يجب دمجه مع التحليل الأساسي والتقني الآخر.

ما هي المصادر التي يمكن التعلم منها بشأن التحليل الفني نموذج القرش؟

توجد الكثير من الكتب التي تتحدث عن نموذج القرش بالإضافة إلى التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية وغيرها وكيفية استخدامه في التحليل الفني للأسواق المالية، ومن هذه الكتب:

1. Japanese Candlestick Charting” Techniques” لستيف نيسون.
2. “The Candlestick Course” لستيف نيسون.
3. “The Power of Japanese Candlestick Charts: Advanced Filtering Techniques for Trading Stocks, Futures, and Forex” لفريدريك لاين.
4. “The Complete Guide to Japanese Candlestick Charting” لدافيد موريس.
5. “Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed” لستيف نيسون.
6. “Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures” لغريغوري ل. موريس.
7. “Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications” لجون ج. مورفي.

متى يجب علينا استخدام نموذج القرش؟

يمكن استخدام نموذج القرش في تحليل السوق في أي وقت، ولكن ينصح باستخدامه في المراحل الحرجة من الاتجاه الحالي للأسعار، مثل نهاية اتجاه صاعد أو هابط، حيث يشير هذا النموذج إلى احتمالية انعكاس الاتجاه الحالي للأسعار وبداية اتجاه جديد.

كما يمكن استخدامه في تحليل الأنماط الفنية الأخرى، مثل نموذج الرأس والكتفين وهو من نماذج الشموع اليابانية والمثلثات والقنوات، لتقييم اتجاه السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.

اقرأ أيضًا: كيفية قراءة الشموع اليابانية للمبتدئين بالصور; شرح شامل

هل يمكن استخدام نموذج القرش على المدى الطويل؟

يمكن استخدام نموذج القرش على المدى القصير أو الطويل، وذلك يعتمد على الإطار الزمني الذي يتم التداول فيه وعلى الهدف من استخدام هذا النموذج.

• إذا كان الهدف هو تحليل السوق على المدى القصير، مثل التداول اليومي أو التداول السريع، فإن استخدام نموذج القرش على الإطار الزمني القصير يمكن أن يكون فعالاً في تحديد: نقاط الدخول والخروج من السوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق.
• أما إذا كان الهدف هو تحليل السوق على المدى الطويل، مثل الاستثمار في الأسهم للمدى البعيد، فإن استخدام نموذج القرش على الإطار الزمني الطويل يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في السوق.

نموذج القرش في الهارمونيك

نموذج القرش هارمونيك أو (Shark harmonic Pattern) هو نموذج من أنماط الهارمونيك، ويستخدم لتحديد نقاط انعكاس الاتجاه في السوق.

يتميز نموذج القرش هارمونيك بإشاراته القوية ودقته في تحديد نقاط انعكاس الاتجاه.

يتكون نموذج القرش هارمونيك من خمس نقاط، ويتبع النمط العام للهارمونيك.

• يبدأ النموذج بنقطة تشكل قمة جديدة.
• ثم يتبعها انخفاض في السعر لتشكل نقطة الزعنفة الأولى.
• بعد ذلك يرتفع السعر لتشكل نقطة الزعنفة الثانية.
• ثم ينخفض مرة أخرى لتشكل نقطة الزعنفة الثالثة.
• وأخيراً، يرتفع السعر مرة أخرى ليشكل نقطة الذيل.

تتميز إشارة نموذج القرش هارمونيك بأنها تدل على احتمالية انعكاس اتجاه السوق من الاتجاه الصاعد إلى الاتجاه الهابط، ويجب تأكيد الإشارة بواسطة المؤشرات الفنية الأخرى وتحليل الأساسيات لتقييم الأداء المالي للأصول والشركات في السوق.

النماذج البديلة والتي تنوب عن نموذج القرش في توقع انعكاس الأسواق؟

نعم، هناك عدة نماذج بديلة لنموذج القرش في التحليل الفني للأسواق المالية، وبعضها يمكن استخدامها كبديل جيد لنموذج القرش، ومن بين هذه النماذج:

1. نموذج الرأس والكتفين: يستخدم هذا النموذج من الشموع اليابانية لتحديد انعكاس الاتجاه في السوق.
2. نماذج المثلثات: تستخدم لتحديد اتجاه السوق وتتميز بسهولة استخدامها ودقته العالية في غالب الأحيان.
3. نموذج القناة: يستخدم لتحديد اتجاه السوق ومستويات الدعم والمقاومة في السوق، ويتميز بدقته العالية في بعض الأحيان.
4. نموذج القمة المزدوجة والقاع المزدوج: يستخدم لتحديد انعكاس الاتجاه في السوق، ويمكن استخدامه كبديل جيد لنموذج القرش.

سلبيات وإيجابيات استخدام نموذج القرش في التحليل الفني

من بين المزايا الرئيسية لاستخدام نموذج القرش في التحليل الفني للأسواق المالية:

• يعتبر نموذج القرش من النماذج الشمعية الأكثر رواجًا وشيوعًا في التحليل الفني.
• يساعد نموذج القرش في تحديد احتمالية انعكاس الاتجاه الحالي للأسعار وبداية اتجاه جديد.
• يسمح نموذج القرش بتحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق
• يمكن استخدام نموذج القرش في تحليل الأسهم والعملات والسلع والعديد من الأسواق المالية الأخرى.
• يمكن استخدام نموذج القرش بسهولة، حيث يمكن تعلمه بسرعة وتطبيقه بسهولة في التحليل الفني.

ومن بين العيوب المحتملة لاستخدام نموذج القرش في التحليل الفني:

• قد يكون نموذج القرش غير دقيق في بعض الأحيان، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
• يجب تحليل السوق باستخدام نموذج القرش كجزء من استراتيجية تحليل فني شاملة، وعدم الاعتماد عليه فقط في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
• يمكن أن يكون نموذج القرش غير فعال في بعض الأسواق المالية، وهذا يتطلب دراسة السوق وتحليله بشكل دقيق.

ما هي الأسواق التي لا يكون فيها نموذج القرش دقيقًا؟

يمكن أن يكون نموذج القرش غير فعال في بعض الأسواق المالية التي تتميز بالتقلبات الشديدة والحركة العشوائية للأسعار، والتي قد تؤدي إلى تكوين أنماط غير قياسية تجعل من الصعب تحديد اتجاه السوق بدقة باستخدام نموذج القرش.

ومن بين هذه الأسواق:

• الأسواق ذات السيولة المنخفضة: حيث يمكن أن يؤدي الحجم الضعيف للتداول إلى تكوين أنماط غير قياسية وتشويش على إشارات نموذج القرش.
• الأسواق التي تتأثر بشكل كبير بالأخبار والأحداث الجيوسياسية: حيث يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة في الأسعار إلى تشويش على إشارات نموذج القرش.
• الأسواق التي تتميز بحركة الأسعار العشوائية: مثل بعض الأسواق الناشئة، حيث يمكن أن تؤثر التقلبات الشديدة في أسعار الأصول على تكوين أنماط غير قياسية وتشويش على إشارات نموذج القرش.
• الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على العوامل الأساسية: مثل الأسواق النفطية، حيث يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة في أسعار النفط إلى تشويش على إشارات نموذج القرش.

نموذج القرش وتحليل البيانات المالية

يمكن لاستخدام نموذج القرش في التحليلات المالية أن يؤدي إلى حل مشاكل الشركة بشكلٍ فعَّالٍ، وذلك من خلال تحليل الأداء المالي للشركة بعمق وتحديد العوامل التي تؤثر على أدائها المالي.

ومن ثم، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء المالي وحل المشكلات التي تواجهها الشركة.

• إذا كانت شركة تواجه مشكلة في تحقيق الأرباح المستهدفة، يمكن استخدام نموذج القرش لتحليل بياناتها المالية وتحديد العوامل التي تؤثر على الأرباح، مثل الزيادة في التكاليف أو الانخفاض في المبيعات.
• بعد ذلك، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء المالي، مثل تقليل التكاليف أو تحسين استراتيجيات التسويق لزيادة المبيعات.
• كما يمكن استخدام نموذج القرش لتحليل الأداء المالي في الماضي وتحديد العوامل التي أدت إلى تحقيق نتائج سلبية، مثل الخسائر أو الربح المنخفض. وبناءً على هذا التحليل، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.
• بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام نموذج القرش لتحليل أداء الشركات المنافسة وتحديد ما يمكن أن تفعله الشركة لتحسين موقعها في السوق والتفوق على المنافسين.

بشكل عام، يمكن القول أن استخدام نموذج القرش في التحليلات المالية يساعد الشركات على تحديد المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وبالتالي تحسين الأداء المالي والتميُّز في السوق.

شركات استعانت بنموذج القرش لحل مشكلاتها المالية

• شركة أمازون: شركة أمازون استخدمت نموذج القرش في تحليل بياناتها المالية، الأمر الذي ساعد الشركة على تحسين أدائها المالي وتحقيق نمو مستمر. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام نموذج القرش كان له دورٌ كبيرٌ في نجاحها.
• شركة فورد: هي الأخرى استعانت بتطبيق نموذج القرش في تحليل بياناتها المالية، مما ساعد الشركة على تحديد المشكلات في أدائها المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينه.

وخلاصة القول أنه يمكن استخدام نموذج القرش في تحليل البيانات المالية لمختلف الشركات، ويمكن استخدامه لتحديد المشكلات في الأداء المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينه، وبالتالي تحقيق النجاح والنمو المستمر.

اقرأ أيضًا: الشركات المالية المرخصة في السعودية لعام 2023

الاسئلة الشائعة حول نموذج القرش

ما هو نموذج القرش؟

هو نموذج يستخدم في المالية لتحليل حركة الأسعار في الأسواق المالية.

كيف يعمل نموذج القرش؟

يستخدم  هذا النموذج مؤشرات فنية لتحديد النمط المتكرر في حركة الأسعار وتوقع الاتجاه المستقبلي للأسعار.

ما هي المؤشرات المستخدمة في نموذج القرش؟

تشمل هذه المؤشرات:

• مؤشرات الاتجاه.
•  التذبذب.
•  الزخم.
• الدعم والمقاومة.
• الانحراف القياسي وحجم التداول.

هل يعتبر نموذج القرش أداة موثوقة لتوقع اتجاهات السوق؟

يمكن أن يكون نموذج القرش أداة موثوقة في توقع اتجاهات السوق، ولكنه ليس دائماً.

كيف يمكنني استخدام نموذج القرش لاتخاذ قرارات الاستثمار؟

يمكن استخدام نموذج القرش مع مزيج من التحليل الأساسي والتحليل الفني الآخر لاتخاذ قرارات الاستثمار.

كم مرة يجب عليّ تحليل السوق باستخدام نموذج القرش؟

يمكن تحليل السوق باستخدام نموذج القرش بشكل دوري ومتكرر، ولكن يتوقف ذلك على الاستراتيجية والاحتياجات الشخصية

هل يمكن استخدام نموذج القرش للتداول على المدى القصير أو الطويل؟

يمكن استخدام نموذج القرش للتداول على المدى القصير والطويل، ولكن يتوقف ذلك على الاستراتيجية والأهداف الاستثمارية.

ما هي مزايا وعيوب استخدام نموذج القرش؟

يمكن أن يكون لنموذج القرش مزايا مثل توقع أسعار الأسهم بشكل دقيق، ولكن يمكن أن يتسبب استخدامه بخسائر مالية في بعض الأحيان.

هل هناك نماذج بديلة لنموذج القرش؟

نعم، هناك العديد من النماذج البديلة لنموذج القرش، مثل موجات الإليوت ونموذج المتوسط ​​المتحرك.

أين يمكنني العثور على الموارد لمعرفة المزيد عن نموذج القرش وكيفية استخدامه؟

يمكن العثور على الموارد لمعرفة المزيد عن نموذج القرش وكيفية استخدامه عبر الإنترنت، مثل المواقع المالية وعلى رأسها فايننس فيجنز والمنتديات الاستثمارية والكتب المتخصصة في المالية والاقتصاد.

وبذلك نكون قد تحدثنا عن نموذج القرش والذي يعتبر من أهم النماذج التي تتيح المتداول تحليل الأسواق والاتجاهات السعرية، وتتيح للشركات تحليل البيانات المالية لمعرفة مواطن القوة والضعف وتجنبها.